財ザイ　　産サン　　目メ　　録リョク
社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　南知多ミナミチタ
平成17年3月31日							（単位タンイ：円エン）
勘定カンジョウ科目カモク	金キン　額ガク	内ウチ　　　訳ヤク
		特トク養マモル あい寿ジュの丘オカ	ケアハウス みなみ苑エン	南知多町ミナミチタチョウデイサービスセンター	にこにこ センター	居宅キョタク介護カイゴ 支援シエン事業所ジギョウショ	豊丘トヨオカデイサービスセンター
資産シサンの部ブ
�T　流動リュウドウ資産シサン
１．現金ゲンキン	78,268	36,800	21,154	3,534	0	0	16,780
２．預金ヨキン	78,293,422	57,115,140	4,095,811	12,920,236	1,411,840	112,822	2,637,573
３．未収金ミシュウキン	72,106,760	52,321,239	894,961	14,438,852	49,284	2,467,670	1,934,754
４．前払マエバラ金キン	269,988	183,588	51,299	29,699	5,402	0	0
５．他タ会計カイケイ区分クブン貸付カシツケ金キン	820,000	0	0	820,000	0	0	0
流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ	151,568,438	109,656,767	5,063,225	28,212,321	1,466,526	2,580,492	4,589,107
�U　固定コテイ資産シサン
（１）基本キホン財産ザイサン
建物タテモノ	964,799,679	656,162,035	183,194,896	106,143,862	19,298,886	0	0
基本キホン財産ザイサン特定トクテイ預金ヨキン	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ	965,799,679	657,162,035	183,194,896	106,143,862	19,298,886	0	0
（２）その他タの固定資産コテイシサン
車輌シャリョウ運搬ウンパン具グ	5,823,717	2,295,279	0	3,262,263	266,175	0	0
器具キグ及オヨび備品ビヒン	14,292,357	10,837,654	1,431,095	2,023,608	0	0	0
その他タの積立ツミタテ預金ヨキン	118,486,991	83,486,991	5,000,000	30,000,000	0	0	0
その他タの固定資産コテイシサン	13,318,600	8,519,530	1,074,150	1,753,050	93,000	1,385,970	492,900
その他タの固定資産コテイシサン合計ゴウケイ	151,921,665	105,139,454	7,505,245	37,038,921	359,175	1,385,970	492,900
固定資産コテイシサン合計ゴウケイ	1,117,721,344	762,301,489	190,700,141	143,182,783	19,658,061	1,385,970	492,900
資シ　産サン　合ゴウ　計ケイ	1,269,289,782	871,958,256	195,763,366	171,395,104	21,124,587	3,966,462	5,082,007
負債フサイの部ブ
�T　流動リュウドウ負債フサイ
１．未払ミバラ金キン	22,338,347	11,374,628	819,820	3,807,728	1,441,849	307,372	4,586,950
２．預アズカり金キン	188,181	89,019	26,784	0	0	72,378	0
３．他会計タカイケイ区分クブン借入金カリイレキン	820,000	0	0	0	0	820,000	0
流動リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ	23,346,528	11,463,647	846,604	3,807,728	1,441,849	1,199,750	4,586,950
�U　固定コテイ負債フサイ
１．設備セツビ資金シキン借入カリイレ金キン	218,000,000	148,240,000	41,420,000	23,980,000	4,360,000	0	0
２．退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテ金キン	13,318,600	8,519,530	1,074,150	1,753,050	93,000	1,385,970	492,900
固定コテイ負債フサイ合計ゴウケイ	231,318,600	156,759,530	42,494,150	25,733,050	4,453,000	1,385,970	492,900
負フ　債サイ　合ゴウ　計ケイ	254,665,128	168,223,177	43,340,754	29,540,778	5,894,849	2,585,720	5,079,850
差サ　引イン　純ジュン　財ザイ　産サン	1,014,624,654	703,735,079	152,422,612	141,854,326	15,229,738	1,380,742	2,157